目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第三中学2021年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）合肥市第三中学2021年度单位职责主要有：实施普通高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）合肥市第三中学工作开展情况：一是党建引领，提升队伍凝聚力。坚持政治建设为统领，坚决扛起主体责任；坚持以思想建设为引领，扎实开展党史学习；坚持以组织建设为目标，夯实党建工作基础；坚持以作风建设为抓手，全面贯彻从严治党；坚持以问题整改为契机，提升学校党建工作水平。二是立德树人，春风化雨润心田。打造优秀德育团队，营造全员育人氛围；抓好抓实主题月教育，促“一月一主题”成德育工作常态；以美育和劳动教育为抓手，五育并举全面发展；进一步完善家长学校，加强家校共育工作；摸排关爱特殊学生，促进身心健康发展。三是强化管理，教学质量再提升。强化智慧管理；强化数据管理；强化五项管理。四是教研兴校，落实育人新目标。实施教师集体备课制度，营造学校教科研良好氛围；推进“青蓝工程”，强化青年教师的培养工作；积极参加各类竞赛，教研成果显著；实施“课题引领工程”，辐射带动校本教研提质；落实校本示范项目，加强教师培训工作；开展特色教研活，提升教师专业技能。五是营造氛围，育人环境品质高。顺利完成校园环境整体提升工程；顺利融入合肥六中教育集团。

二、单位决算构成

合肥市第三中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2021年度单位决算报表

合肥市第三中学2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6724.56万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计6724.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各减少3892.39万元，降低36.66%，主要原因：合肥三中艺体综合楼建设和教学楼、实验楼等维修改造工程已基本完工, 因此减少项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计6724.56万元，其中：财政拨款收入6184.80万元，占91.97%；事业收入205.47万元，占3.06%；经营收入为0，占比0%；其他收入334.29万元，占4.97%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计6724.56万元，其中：基本支出3896.45万元，占57.94%；项目支出2828.11万元，占42.06%；经营支出为0，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6184.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6184.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少3852.88万元，降低38.38%，主要原因：合肥三中艺体综合楼建设和教学楼、实验楼等维修改造工程已基本完工, 因此减少项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6184.80万元，占本年支出的91.97%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3852.88万元，降低38.38%，主要原因：合肥三中艺体综合楼建设和教学楼、实验楼等维修改造工程已基本完工, 因此减少项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出6184.80万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5581.88万元，占90.25%；社会保障和就业（类）支出448.34万元，占7.25%；住房保障（类）支出154.58万元，占2.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2218.87万元，支出决算为6184.80万元，完成年初预算的278.74 %。决算数大于预算数的主要原因财政年中追加如公益在职增加绩效总量等项目经费。其中：基本支出3372.69万元，占54.53%；项目支出 2812.11万元，占45.47 %。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加戏曲进校园项目经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加2021年中考监考费项目经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1768.21万元，支出决算为3048.06万元，完成年初预算的172.38%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加公益在职增加绩效总量等项目经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2296.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加合肥三中综合艺术楼基建项目和合肥三中教学楼、实验楼等维修及改造工程项目剩余资金，同时也追加了信息网络及软件购置更新经费，并且切块了名校长工作室和素质教育提升专项经费。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为272.12万元，支出决算为227.65 万元，完成年初预算的83.66% ，决算数小于预算数的主要原因是: 1、合肥三中新建艺术综合楼LED全彩屏项目取消。2、其他6个项目的政府采购合同价小于预算价，结余资金已上缴财政。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.98万元，支出决算为430.41万元，完成年初预算的1794.87%，决算数大于预算数的主要原因是: 补发了2020年离退休人员一次性奖励。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，决算数大于预算数的主要原因是: 追加了退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：补发了退休人员抚恤金、丧葬费和遗属人员补助费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为132.04万元，支出决算为132.04万元，完成年初预算的100% 。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.52万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的100.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3372.69万元，其中：人员经费3082.34万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费290.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第三中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第三中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因：本年度预算没有安排“三公”经费亦无相关支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本年度没有安排一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费预算亦无相关支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是本年度没有安排一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费预算亦无相关支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算持平相比。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。截至2021年12月31日，合肥市第三中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算持平。持平的原因是无政府性基金财政拨款“三公”经费。2021年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第三中学组织对2021年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市第三中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第三中学2021年度部门决算中公开“合肥三中机器人设备”等6个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第三中学2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市第三中学系非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。2021年度本单位运行经费为0元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥市第三中学政府采购支出总额299.66万元，其中：政府采购货物支出227.65万元、政府采购工程支出72.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额299.66万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额299.66万元，占政府采购支出总额的100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，合肥市第三中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第三中学2021年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市第三中学2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）